Bütçe, Masraf ve Ödeme Yönetimi
Bütçeleri, harcama taleplerini ve ödeme adımlarını birlikte takip edin. Finans ekibi ve iş birimleri aynı kayıtlar üzerinden ilerlesin.
- 01Bütçe
Dönem ve harcama planını belirleyin
- 02Masraf & onay
Masrafları kontrol ve onaya alın
- 03Ödeme takibi
Gerçekleşen harcamaları izleyin
Ne sağlar?
Harcama öncesi kontrol ile gerçekleşen maliyetin takibini birbirine bağlayın. Taleplerin bütçe ve onay kurallarına göre değerlendirilmesi, ödeme durumunun görünür olmasını sağlar.
Temel kapsam
- Bütçe ve maliyet merkezi tanımları
- Masraf ve avans talepleri
- Belge, fiş ve fatura kayıtları
- Limitlere göre kontrol ve onay
- Ödeme planı ve gerçekleşen işlemler
- Bütçe karşılaştırmaları ve harcama raporları
Uygulama yaklaşımı
Mevcut işleyişi ve sorumluları birlikte değerlendiriyoruz. Formlar, yetkiler, iş kuralları ve raporlar netleştirildikten sonra test ve kullanıcı eğitimiyle devreye geçiş planlanır.
Mevcut sistemlerinizle çalışma
Çözümün kullandığı veriler ve mevcut uygulamalarınızla bağlantı ihtiyacı analiz edilir. Entegrasyon kapsamı, veri sahipliği ve erişim kuralları proje başında belirlenir.
Ayrıntılı kapsam
İhtiyacınıza göre değerlendirebileceğiniz özellikleri inceleyin.
Tüm kapsam başlıklarını göster 30 başlık
Yıllık ve Dönemsel Bütçe Planlama
Şirket, departman, proje, maliyet merkezi, hesap ve dönem bazında bütçe planları hazırlanabilir.
Bütçe Talep ve Onay Süreci
Departman bütçe talepleri gerekçe, dönem, hesap ve tutar bilgileriyle toplanarak yönetici ve finans onaylarına yönlendirilebilir.
Bütçe Konsolidasyonu
Grup şirketi, şirket, departman ve proje bütçeleri tek bir konsolide yönetim görünümünde birleştirilebilir.
Bütçe Revizyon Yönetimi
Artış, azalış, aktarım ve yeni bütçe talepleri revizyon gerekçesi ve onay süreciyle yönetilebilir.
Bütçe Transferi
Hesaplar, dönemler, departmanlar veya projeler arasında kontrollü bütçe transferi yapılabilir.
Kullanılabilir Bütçe Hesaplama
Planlanan, gerçekleşen, taahhüt edilen, bloke edilen ve kullanılabilir bütçe tutarları otomatik hesaplanabilir.
Bütçe Blokajı ve Taahhüt Yönetimi
Onaylanan satın alma, masraf veya ödeme talepleri için ilgili bütçe üzerinde otomatik rezervasyon oluşturulabilir.
Bütçe Aşım Kontrolü
Yetersiz bütçe durumunda işlem durdurulabilir, uyarı verilebilir veya özel aşım onay süreci başlatılabilir.
Personel Masraf Formu
Çalışanlar ulaşım, konaklama, yemek, temsil, kırtasiye ve diğer masraflarını fiş ve fatura ekleriyle sisteme girebilir.
Çoklu Masraf Kalemi Yönetimi
Tek bir masraf formunda farklı tarih, para birimi, masraf türü, proje ve belge bilgileriyle çok sayıda kalem girilebilir.
Avans Talep ve Kapama
Seyahat, satın alma veya operasyon avansları talep, ödeme, kullanım ve mahsup adımlarıyla takip edilebilir.
Seyahat ve Harcırah Yönetimi
Görev yeri, tarih, konaklama, ulaşım ve harcırah bilgileri kurum politikalarına göre hesaplanabilir.
Kur ve Döviz Yönetimi
Farklı para birimindeki masraf ve ödeme kalemleri işlem tarihi veya kurumun belirlediği kur üzerinden hesaplanabilir.
Masraf Politikası Kontrolü
Günlük limit, konaklama sınırı, yemek tutarı, kilometre bedeli ve belge zorunluluğu gibi kurallar otomatik uygulanabilir.
Belge ve Fiş Kontrolü
Fatura, fiş, dekont, bilet ve diğer kanıt belgeleri masraf kalemleriyle ilişkilendirilebilir.
Mükerrer Belge Kontrolü
Fatura numarası, belge tarihi, tutar, firma ve kullanıcı bilgilerine göre mükerrer kayıt kontrolü yapılabilir.
Ödeme Talep Yönetimi
Tedarikçi, personel, kurum veya diğer alacaklılar için fatura ve açıklama bilgileriyle ödeme talebi oluşturulabilir.
Fatura ve Sipariş Eşleştirme
Fatura, satın alma siparişi, mal kabul ve hizmet kabul kayıtları ödeme öncesinde karşılaştırılabilir.
Üçlü Mutabakat Kontrolü
Sipariş, teslimat ve fatura bilgileri miktar ve tutar bazında karşılaştırılarak ödeme uygunluğu kontrol edilir.
Dinamik Finansal Onay Akışları
Tutar, ödeme türü, şirket, departman ve bütçe durumuna göre yönetici, finans, CFO veya üst yönetim onayları çalıştırılabilir.
Vekâlet ve Yetki Limiti Yönetimi
Onay yetkileri tutar ve tarih aralıklarına göre tanımlanabilir; izinli yöneticilerin işlemleri vekil kullanıcıya yönlendirilebilir.
Muhasebe Kontrol Süreci
Hesap kodu, masraf merkezi, KDV, stopaj, proje ve belge uygunluğu muhasebe kullanıcıları tarafından kontrol edilebilir.
Muhasebe Fişi ve ERP Aktarımı
Onaylanan işlemler muhasebe fişi, ödeme emri veya masraf kaydı olarak ERP sistemine otomatik aktarılabilir.
Ödeme Planı ve Vade Yönetimi
Onaylanan ödemeler vade, öncelik, nakit planı ve banka bilgilerine göre ödeme listelerine alınabilir.
Parçalı ve Kısmi Ödeme
Tek bir talep veya fatura için farklı tarihlerde kısmi ödeme kayıtları oluşturulabilir.
Banka ve Ödeme Durumu Takibi
Ödeme emri, banka aktarımı, ödeme tarihi, dekont ve işlem sonucu kayıt altına alınabilir.
E-Fatura ve E-Arşiv Entegrasyonu
Elektronik faturalar sisteme alınabilir, ilgili sipariş, bütçe ve ödeme kayıtlarıyla eşleştirilebilir.
Mobil Masraf ve Onay
Çalışanlar mobil cihazlardan masraf girebilir, belge fotoğrafı ekleyebilir; yöneticiler bekleyen talepleri onaylayabilir.
Bildirim ve Eskalasyon Yönetimi
Bekleyen onay, bütçe aşımı, eksik belge, yaklaşan vade ve geciken ödeme durumlarında otomatik bildirim üretilebilir.
Log, Yetki ve Denetim İzi
Bütçe, masraf, ödeme, onay, muhasebe ve veri değişiklikleri kullanıcı ve tarih bazında kayıt altına alınır.
Doğru çözümü birlikte bulalım
İşinizi dinleyelim, sizin için bir yol haritası oluşturalım.